➢ 负责汇总集团境外整体的资金管理，包括境外资金年度预算、流动性管理及滚动预测，对境外子公 司资金计划的审核以及执行情况的跟进、对下拨资金需求进行分析管理；

➢ 日常资金运营工作：包括境外资金头寸管理、资金结算、资金收益、资金调配、跨境支付等，确保 境外资金高效流转且可控，保证流动性充足、相关的财务资金指标健康；

➢ 授信谈判：与金融机构进行授信谈判，并参与制定授信方案，根据公司的需求和财务情况确保获得 合适的授信额度和利率。

➢ 根据公司的风险承受能力和投资策略，将现金进行投资理财，以获取较好的理财收益 ，同时，对理 财产品进行风险评估和监控；

➢ 根据公司业务发展和最新的外汇和跨境资金管理政策，匹配使用的外汇和资金架构和产品，及时监 测境内外市场的利率及汇率波动，寻求合理的境内外资金分布及投融资配置策略，同时有效管理外 汇业务的风险，包括市场风险、运营风险、信用风险等，制定合适的风险控制制度和手段，保证外汇业务风险可视、可衡量、可控；

➢ 推进境外资金系统的信息化和线上化工作，包括银企直联、数据可视化及资金管理驾驶舱的建设。